量化交易CTA即Commodity Trading Advisor，是指在期货和期权市场上，通过趋势跟踪、基本面分析、套利等策略，利用数学模型和计算机算法来执行交易决策，以获取绝对收益为目标的投资策略。
量化交易CTA是什么？
量化交易中的CTA全称为Commodity Trading Advisor，即商品交易顾问，也被称作管理期货（Managed Futures）策略，它是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或者通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益的机构或个人，由于其主要交易对象是期货及期权合约，所以CTA基金也被称作管理期货（Managed Futures）基金。
CTA策略的发展
1、起源：CTA策略起源于1949年的美国，当时，美国证券经纪人Richard Donchuan设立了第一个公开发售的期货基金，标志着CTA基金的诞生，在20世纪70年代，随着金融期货、期权等衍生工具的创新和运用，CTA策略逐渐兴起并成为发展最快的投资领域之一。
2、国内发展：CTA策略的发展相对较晚，2010年随着股指期货的推出，国内开始出现CTA策略的管理人，随后，随着商品期货品种的不断上市，CTA策略逐渐被更多的投资者所熟知，特别是在2016年的商品市场牛市中，CTA策略吸引了大量热钱进入，推动了其快速发展，近年来，随着疫情的发酵和经济复苏，全球范围内的经济波动性增加，CTA策略再次受到投资者的青睐。
量化交易与CTA的关系
量化交易是一种借助计算机技术和数学模型来实现投资决策和交易执行的投资方式，而CTA策略作为量化交易的一种重要形式，主要应用于期货和期权市场，量化交易通过建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，减少了人为判断的干扰因素，量化交易与CTA策略之间存在着紧密的联系：量化交易为CTA策略提供了实现手段和技术支持，而CTA策略则是量化交易在期货和期权市场上的具体应用。
FAQs
1、期货交易安全吗：期货交易本身具有一定的风险性，包括价格波动风险、杠杆风险等，通过合理的风险管理措施，如控制保证金使用比例、设置止损点位等，可以在一定程度上降低风险，选择正规的交易平台和有资质的管理人也是保障期货交易安全的重要因素。
2、看不懂所以我不碰：虽然CTA策略涉及复杂的金融知识和投资技巧，但投资者并不需要完全理解其背后的原理和机制才能参与投资，投资者可以通过选择专业的管理人和投资平台来间接参与CTA策略的投资，也可以咨询专业的投资顾问或机构来获取更详细的信息和建议。
